Omnibusrekening
Korte definitie
Een verzamelrekening waarop effecten van meerdere achterliggende cliënten gezamenlijk worden aangehouden, met een onderliggende administratie per cliënt.
In gewone taal
Een verzamelrekening waarop effecten van meerdere achterliggende cliënten gezamenlijk worden aangehouden, met een onderliggende administratie per cliënt. Na een transactie moet die administratief worden verwerkt en afgewikkeld. Bij afwikkeling worden effecten en geld volgens de afgesproken instructies overgeboekt. Bewaring en registratie gebeuren via daarvoor ingerichte partijen en infrastructuur.
Voorbeeld
Na een handelstransactie worden bijvoorbeeld op de afgesproken settlementdatum de effecten aan de kopende partij toegewezen en het geld aan de verkopende partij overgeboekt.
Waarom dit relevant is
Kennis van clearing, settlement en bewaring maakt duidelijk waarom een uitgevoerde transactie nog niet automatisch een voltooide overboeking van effecten en geld betekent.
Deze uitleg is bedoeld als algemene informatie en geen beleggings-, juridisch of fiscaal advies.